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序号	基金代码	基金简称	单位净值	累积净值	基金经理
1	000011	华夏精选	10.1170	10.6970	详细
2	110012	易方达科汇	0.9950	5.1320	详细
3	110013	易方达科翔	1.0630	5.0260	详细
4	070002	嘉实增长	4.2800	4.8810	详细
5	375010	上投优势	1.7582	4.8282	详细
6	162204	泰达精选	4.0175	4.2575	详细
7	260104	景顺增长	3.1050	4.2410	详细
8	110002	方达策略	3.3280	4.1980	详细

百亿社保资金获准入市 ETF连续.

据悉，超过100亿社保资金近期已通过相关会议批准，于上周划拨到社保账户中，并将择机投...

海外视点

新兴市场股票基金8周流出180亿.

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虽然当前市场依然不乏个股机会.

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基金数据

开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 货币基金收益 | 基金分红 | 基金重仓股

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报告期：

股票简称	持有基金家数	持股总市值(亿元)
招商银行	271	368.38
贵州茅台	267	326.17
五粮液	260	198.53
海螺水泥	253	258.24
格力电器	239	204.58
中国平安	234	272.88
泸州老窖	230	165.91
美的电器	228	187.52
浦发银行	225	229.99
苏宁电器	223	203.56

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报告期：

基金简称	股票市值(亿元)	国债及现金(亿元)
博时现金	0.00	20.80
南方稳健	28.88	10.15
华夏成长	26.42	9.79
基金安顺	26.64	9.72
基金兴和	15.66	9.22
华夏回报	27.42	9.04
博时增长	29.64	8.88
博时300	28.80	8.87
基金裕隆	26.65	8.74
基金金鑫	28.59	8.65

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分红年度：

基金简称	分红次数	累积分红(元/10份)
富国天丰	11	0.790
富国天丰	11	0.790
宝盈优势	8	2.000
嘉实超短债	6	0.245
大成回报	5	6.500
中信双利	4	0.910
基金普惠	4	5.400
基金普丰	4	2.300
大成债A/B	4	0.650
大成债券C	4	0.650

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报告期：行业：

基金简称	投资金额(亿元)	投资比例(%)
华夏优增	10.98	0.08
博时新兴	6.75	0.06
诺安股票	5.35	0.04
工银成长	4.94	0.11
广发大盘	4.09	0.06
长信金利	3.55	0.06
华夏蓝筹	3.35	0.04
华夏红利	3.06	0.02
华夏盛世	2.82	0.04
华商领先	2.53	0.05

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1	准一	19140
2	释航舍	15553
3	冯国林	12811
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5	楚狂人	9248
6	忘情水	7088
7	月光飘渺	6868
8	gyw0313	6573
9	金禧大众	6318
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排名	网友名称	发贴量
1	scofield	1095
2	joisse	1081
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5	夏123	819
6	cxb0099	781
7	wangxing	757
8	marlboro888	734
9	离静	732
10	冯国林	650

序号	基金代码	基金简称	每万份单位收益(元)	七日年化收益率(%)	基金经理
1	202302	南方增利B	1.606700	4.977000	详细
2	202301	南方增利A	1.541000	4.741000	详细
3	400005	东方金账簿	1.502300	4.932000	详细
4	270014	广发货币B	1.500600	5.244000	详细
5	660107	农银货币B	1.495600	4.836000	详细
6	110016	方达货币B	1.490000	5.454000	详细
7	519508	万家货币	1.470900	5.809000	详细
8	530002	建信货币	1.449100	5.104000	详细

序号	基金代码	基金简称	单位净值	累积净值	基金经理
1	500008	基金兴华	0.8483	5.1823	详细
2	500003	基金安信	0.8838	4.8158	详细
3	500009	基金安顺	0.9762	4.7242	详细
4	184688	基金开元	0.8655	4.5765	详细
5	500002	基金泰和	0.8727	4.5217	详细
6	500006	基金裕阳	0.8337	4.5117	详细
7	184692	基金裕隆	0.9332	4.2492	详细
8	184690	基金同益	0.8615	4.1755	详细

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