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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累积净值 基金经理
1 000011 华夏精选 10.3710 10.7510 详细
2 110013 易方达科翔 1.4140 5.3760 详细
3 375010 上投优势 2.2608 5.3308 详细
4 110012 易方达科汇 1.4980 5.2800 详细
5 377010 上投阿尔法 3.1328 5.0528 详细
6 519001 银华优选 1.4734 4.9829 详细
7 070002 嘉实增长 4.3130 4.9040 详细
8 110002 方达策略 3.9400 4.7700 详细

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报告期:

股票简称 持有基金家数 持股总市值(亿元)
中国平安 288 561.67
万科A 282 445.42
招商银行 275 616.08
民生银行 263 469.77
浦发银行 244 553.26
兴业银行 229 479.75
保利地产 218 253.35
中信证券 214 294.49
贵州茅台 206 316.78
苏宁电器 190 242.43
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报告期:

基金简称 股票市值(亿元) 国债及现金(亿元)
博时现金 0.00 20.80
南方稳健 28.88 10.15
华夏成长 26.42 9.79
基金安顺 26.64 9.72
基金兴和 15.66 9.22
华夏回报 27.42 9.04
博时增长 29.64 8.88
博时300 28.80 8.87
基金裕隆 26.65 8.74
基金金鑫 28.59 8.65
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分红年度:

基金简称 分红次数 累积分红(元/10份)
富国天丰 11 0.790
宝盈优势 8 2.000
嘉实超短债 6 0.245
大成回报 5 6.500
大成债A/B 4 0.650
大成债券C 4 0.650
富国天利 4 1.200
方达策略 4 0.800
银信添利B 4 0.950
银信添利A 4 0.950
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报告期: 行业:

基金简称 投资金额(亿元) 投资比例(%)
添富均衡 10.45 0.04
博时新兴 7.43 0.03
华夏行业 6.86 0.05
华夏优增 6.02 0.04
华安宏利 5.48 0.04
工银价值 5.21 0.06
博时产业 4.92 0.04
海富通精选 4.59 0.05
华夏精选 4.47 0.07
中邮成长 4.47 0.02
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